МУП «Алатырское ПОК и ТС»

 
 
(83531) 6-06-67
 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 
№ п/п Наименование показателя  Единица измерения Значение
1 Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)   x Производство
2 Выручка от регулируемой деятельности   тыс.руб.  127952.91
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:   тыс.руб.  126720.48
3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)  тыс.руб.  8020.17
3.2 Расходы на топливо  тыс.руб.  63557.48
3.2.1    газ природный по регулируемой цене    Стоимость тыс.руб.  63557.48
Объем тыс. м3  18084.67
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб.  3.51
Способ приобретения x Покупка
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:  тыс.руб.  14796.97
3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч  руб.  3.14
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии  тыс. кВт*ч  4719.9000
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе  тыс.руб.  1774.47
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе  тыс.руб.  84.90
3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала  тыс.руб.  16905.98
3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала  тыс.руб.  5781.85
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе  тыс.руб.  2035.60
3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе  тыс.руб.  
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:  тыс.руб.  2457.10
3.10.1 Расходы на оплату труда  тыс.руб.  1610.50
3.10.2 Отчисления на социальные нужды  тыс.руб.  846.60
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы  тыс.руб.  7604.10
3.11.1 Расходы на оплату труда  тыс.руб.  2964.50
3.11.2 Отчисления на социальные нужды  тыс.руб.  1013.90
3.12 Расходы на ремонт основных производственных средств  тыс.руб.  2975.40
3.12.1 Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств  тыс.руб.  2975.40
3.12.2 Расходы на текущий ремонт основных производственных средств  тыс.руб.  
3.13 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса  тыс.руб.  
3.14 Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования  тыс.руб.  250.74
3.15 Расходы по передаче тепловой энергии  тыс.руб.  475.72
4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности   тыс.руб.  1232.43
5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности   тыс.руб.  
5.1 В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения  тыс.руб.  
6 Установленная тепловая мощность   Гкал/ч  74.08
7 Присоединенная нагрузка   Гкал/ч  54.11
8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии   тыс. Гкал  127.2000
8.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства  тыс. Гкал  3.0000
9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии  тыс. Гкал  9.0000
10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:  тыс. Гкал  119.2000
10.1 По приборам учета  тыс. Гкал  49.0000
10.2 По нормативам потребления  тыс. Гкал  70.2000
11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям  %  10.60
12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб  тыс.Гкал  14.0000
13 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)  км  45.15
14 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)  км  15.23
15 Количество теплоэлектростанций  ед.  
16 Количество тепловых станций и котельных  ед.  14
17 Количество тепловых пунктов  ед.  3
18 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел.  160
19 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть  кг у.т./Гкал  164.07
20 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть  кВт*ч/Гкал  37.11
21 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть  куб. м/Гкал  0.53

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования

 

Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии  на 2011 г.

№№ п.п.

Калькуляционные статьи затрат   

Расчет теплоснабжающей организации

Расчет Госслужбы

 2009 год

Базовый период- 2010 год

Уд.
вес

При-рост
к
тарифу 2009 г.

Период
регулиро-вания - 2011 год

Уд.
вес

Прирост
к
тарифу 2010 г.

Период
регули-
рования - 2011 год

Уд.
вес,
%

Прирост к
 тарифу
 2010 г.

Откло-
нение

Индексы

Предус-мотре-но в тарифе

Факт

Предус-мотре-но в тарифе

Факт 1 квартала

Оценка  за год

1.

Топливо на технологические цели

35368,7

33615

47481,4

23826

51442

 

8%

59170

46%

25%

54603,66

48%

15%

-4566,3

1,15

 

в т.ч по лимитной цене

 

 

44389,8

 

 

 

 

55989

 

 

51048,27

 

 

 

1,15

 

по коммерческой цене

 

 

3091,64

 

 

 

 

3181

 

 

3555,39

 

 

 

1,15

2.

Вода на технологические цели

1441,29

1045

1399,85

360

1443

 

3%

1689,3

1%

21%

1618,23

1%

16%

-71,07

1,156

3.

Электрическая энергия на технологические нужды

8624,88

8378

11632,8

4947

12158

 

5%

14219,7

11%

22%

13494,09

12%

16%

-725,61

1,16

4.

Покупная тепловая  энергия

5180

5151

5594,4

3530

5594

 

0%

6961,9

5%

24%

7684,56

7%

37%

722,66

1,132

5.

Основная оплата  труда производственных рабочих

12151

14774

12703,4

3880

15104

 

19%

15920,8

12%

25%

13706,93

12%

8%

-2213,9

1,079

6.

Дополнительная оплата труда производственных рабочих

627,5

 

656,02

 

 

 

-100%

 

0%

-100%

0,00

0%

-100%

0

 

7.

Отчисления на  соц.  нужды  с  оплаты производственных рабочих

3322,4

3812

3473,44

1000

3958

 

14%

4171,2

3%

20%

4687,77

4%

35%

516,57

1,34

8.

Расходы по содержанию и  эксплуатации оборудования, в том числе:

1310,8

1710

1310,8

694

2083

 

59%

2083

2%

59%

1825,86

2%

39%

-257,14

 

8.1

амортизация  производственного оборудования

1008,8

1157

1008,8

365

1500

 

49%

1500

1%

49%

1500,00

1%

49%

0

1,145

8.2

отчисления в ремонтный фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

0

0%

 

0

1,079

8.3

другие  расходы   по     содержанию и эксплуатации оборудования

302

553

302

329

583

 

93%

583

0%

93%

325,86

0%

8%

-257,14

1,079

9.

Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)(ремонт и техобслуживание),в т.ч.

3101,7

2524

3182,81

528

3183

 

0%

3579,5

3%

12%

3434,25

3%

8%

-145,25

1,079

9.1.

текущий ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

0,00

0%

 

0

1,079

9.2.

капитальный ремонт

3101,7

2524

3182,81

528

3183

 

0%

3579,5

3%

12%

3434,25

3%

8%

-145,25

1,079

10.

Цеховые расходы

2133,32

2530

2086,07

672

2589

 

24%

2755,9

2%

32%

2373,45

2%

14%

-382,45

1,12

11.

Общехозяйственные расходы,  всего том числе:

5294,37

6077

5973,46

3402

9738

 

63%

9822,4

8%

64%

7149,10

6%

20%

-2673,3

 

 

Целевые средства на НИОКР

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

0

0%

 

0

1,079

11.5

Другие    затраты,       относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:

 

109

 

 

 

 

 

 

0%

 

0

0%

 

0

1,079

11.5.1

Арендная плата   ( лизинговые платежи)

1000

1952

1993,69

1953

3805

 

91%

3805

3%

91%

2479,40

2%

24%

-1325,6

1,079

12

Недополученный по независящим причинам доход

 

983,99

983,99

 

 

 

 

 

0%

-100%

 

0%

-100%

0

1,079

13.

Избыток   средств,  полученнный в предыдущем периоде регулирования

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

#ДЕЛ/0!

0

0%

#ДЕЛ/0!

0

1,079

14.

Итого производственные расходы

78556

79616

96478,5

42839

107293

 

11%

120373,7

93%

25%

110577,90

97%

15%

-9795,8

 

15.

Полезный     отпуск     теплоэнергии, тыс.Гкал

104,5

113

110,910

60

117

 

5%

117

 

5%

110,910

0%

0%

-6,09

 

16.

Себестоимость 1 Гкал, руб/Гкал

751,73

704,57

869,88

713,98

917,03

 

5%

1028,84

 

18%

997,01

 

15%

-31,83

 

17.

Прибыль

4488,75

10036

4787,9

11253

8557,4

 

79%

8746,2

7%

83%

3495,25

3%

-27%

-5251

1,079

18.

Рентабельность , в %

5,7

12,6

0,05

26,3

7,98

 

15860%

7%

 

40%

3,2%

 

 

-0,0384

 

19.

Необходимая валовая выручка

83044,7

89652

101266

54092

11585,04

 

-89%

129119,9

100%

28%

114073,15

100%

13%

-15047

 

20.

Средний тариф, руб./Гкал. без НДС

794,69

793,05

913,05

901,53

990,17

 

8%

1103,58

 

21%

1028,52

 

12,6%

-75,06

 

 

Средний тариф бе з газовой сост, руб./Гкал. без НДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

536,20

 

 

 

 

21.

НВВ расчетная

83045,1

 

101266

101266

 

 

 

 

 

 

114073,15

 

 

 

 

22.

Средняя заработная плата производственных рабочих

8067,26

 

8067,26

8067,26

 

 

 

 

 

 

8704,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028,52

 

3495,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114073,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Бухгалтерская отчетность за 2011 год - Скачать

Бухгалтерская отчетность за 2012 год 1 квартал - Скачать

Бухгалтерская отчетность за 2012 год 2 квартал - Скачать

Бухгалтерская отчетность за 2012 год - Скачать

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. - часть 1 - Скачать

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. - часть 2 - Скачать

Бухгалтерская отчетность за 2013 год - Скачать

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г. -Скачать

 
©2018, МУП «Алатырское ПОК и ТС» технология «Сайт-Менеджер»