| № п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
| 1 |
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |
x |
Производство |
| 2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
127952.91 |
| 3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
126720.48 |
| 3.1 |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
8020.17 |
| 3.2 |
Расходы на топливо |
тыс.руб. |
63557.48 |
| 3.2.1 |
газ природный по регулируемой цене |
Стоимость |
тыс.руб. |
63557.48 |
| Объем |
тыс. м3 |
18084.67 |
| Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) |
тыс.руб. |
3.51 |
| Способ приобретения |
x |
Покупка |
| 3.3 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
14796.97 |
| 3.3.1 |
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
3.14 |
| 3.3.2 |
Объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
4719.9000 |
| 3.4 |
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
тыс.руб. |
1774.47 |
| 3.5 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
84.90 |
| 3.6 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
16905.98 |
| 3.7 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
5781.85 |
| 3.8 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |
тыс.руб. |
2035.60 |
| 3.9 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
|
| 3.10 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
2457.10 |
| 3.10.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
1610.50 |
| 3.10.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
846.60 |
| 3.11 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
7604.10 |
| 3.11.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
2964.50 |
| 3.11.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
1013.90 |
| 3.12 |
Расходы на ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
2975.40 |
| 3.12.1 |
Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
2975.40 |
| 3.12.2 |
Расходы на текущий ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
|
| 3.13 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
|
| 3.14 |
Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |
тыс.руб. |
250.74 |
| 3.15 |
Расходы по передаче тепловой энергии |
тыс.руб. |
475.72 |
| 4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
1232.43 |
| 5 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |
тыс.руб. |
|
| 5.1 |
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |
тыс.руб. |
|
| 6 |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/ч |
74.08 |
| 7 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
54.11 |
| 8 |
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
127.2000 |
| 8.1 |
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |
тыс. Гкал |
3.0000 |
| 9 |
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
9.0000 |
| 10 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |
тыс. Гкал |
119.2000 |
| 10.1 |
По приборам учета |
тыс. Гкал |
49.0000 |
| 10.2 |
По нормативам потребления |
тыс. Гкал |
70.2000 |
| 11 |
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |
% |
10.60 |
| 12 |
Справочно: потери тепла через изоляцию труб |
тыс.Гкал |
14.0000 |
| 13 |
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |
км |
45.15 |
| 14 |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
15.23 |
| 15 |
Количество теплоэлектростанций |
ед. |
|
| 16 |
Количество тепловых станций и котельных |
ед. |
14 |
| 17 |
Количество тепловых пунктов |
ед. |
3 |
| 18 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
160 |
| 19 |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кг у.т./Гкал |
164.07 |
| 20 |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кВт*ч/Гкал |
37.11 |
| 21 |
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
куб. м/Гкал |
0.53 |
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего
решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период
регулирования Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии на 2011 г.
|
№№ п.п.
|
Калькуляционные статьи затрат
|
Расчет теплоснабжающей организации
|
Расчет Госслужбы
|
|
2009 год
|
Базовый период- 2010 год
|
Уд.
вес
|
При-рост
к
тарифу 2009 г.
|
Период
регулиро-вания - 2011 год
|
Уд.
вес
|
Прирост
к
тарифу 2010 г.
|
Период
регули-
рования - 2011 год
|
Уд.
вес,
%
|
Прирост к
тарифу
2010 г.
|
Откло-
нение
|
Индексы
|
|
Предус-мотре-но в тарифе
|
Факт
|
Предус-мотре-но в тарифе
|
Факт 1 квартала
|
Оценка за год
|
|
1.
|
Топливо
на технологические цели
|
35368,7
|
33615
|
47481,4
|
23826
|
51442
|
|
8%
|
59170
|
46%
|
25%
|
54603,66
|
48%
|
15%
|
-4566,3
|
1,15
|
|
|
в
т.ч по лимитной цене
|
|
|
44389,8
|
|
|
|
|
55989
|
|
|
51048,27
|
|
|
|
1,15
|
|
|
по
коммерческой цене
|
|
|
3091,64
|
|
|
|
|
3181
|
|
|
3555,39
|
|
|
|
1,15
|
|
2.
|
Вода
на технологические цели
|
1441,29
|
1045
|
1399,85
|
360
|
1443
|
|
3%
|
1689,3
|
1%
|
21%
|
1618,23
|
1%
|
16%
|
-71,07
|
1,156
|
|
3.
|
Электрическая
энергия на технологические нужды
|
8624,88
|
8378
|
11632,8
|
4947
|
12158
|
|
5%
|
14219,7
|
11%
|
22%
|
13494,09
|
12%
|
16%
|
-725,61
|
1,16
|
|
4.
|
Покупная
тепловая энергия
|
5180
|
5151
|
5594,4
|
3530
|
5594
|
|
0%
|
6961,9
|
5%
|
24%
|
7684,56
|
7%
|
37%
|
722,66
|
1,132
|
|
5.
|
Основная
оплата труда производственных рабочих
|
12151
|
14774
|
12703,4
|
3880
|
15104
|
|
19%
|
15920,8
|
12%
|
25%
|
13706,93
|
12%
|
8%
|
-2213,9
|
1,079
|
|
6.
|
Дополнительная
оплата труда производственных рабочих
|
627,5
|
|
656,02
|
|
|
|
-100%
|
|
0%
|
-100%
|
0,00
|
0%
|
-100%
|
0
|
|
|
7.
|
Отчисления
на соц. нужды
с оплаты производственных
рабочих
|
3322,4
|
3812
|
3473,44
|
1000
|
3958
|
|
14%
|
4171,2
|
3%
|
20%
|
4687,77
|
4%
|
35%
|
516,57
|
1,34
|
|
8.
|
Расходы
по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе:
|
1310,8
|
1710
|
1310,8
|
694
|
2083
|
|
59%
|
2083
|
2%
|
59%
|
1825,86
|
2%
|
39%
|
-257,14
|
|
|
8.1
|
амортизация производственного оборудования
|
1008,8
|
1157
|
1008,8
|
365
|
1500
|
|
49%
|
1500
|
1%
|
49%
|
1500,00
|
1%
|
49%
|
0
|
1,145
|
|
8.2
|
отчисления
в ремонтный фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0%
|
|
0
|
0%
|
|
0
|
1,079
|
|
8.3
|
другие расходы
по содержанию и эксплуатации оборудования
|
302
|
553
|
302
|
329
|
583
|
|
93%
|
583
|
0%
|
93%
|
325,86
|
0%
|
8%
|
-257,14
|
1,079
|
|
9.
|
Расходы
по подготовке и освоению производства (пусковые работы)(ремонт и
техобслуживание),в т.ч.
|
3101,7
|
2524
|
3182,81
|
528
|
3183
|
|
0%
|
3579,5
|
3%
|
12%
|
3434,25
|
3%
|
8%
|
-145,25
|
1,079
|
|
9.1.
|
текущий
ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0%
|
|
0,00
|
0%
|
|
0
|
1,079
|
|
9.2.
|
капитальный
ремонт
|
3101,7
|
2524
|
3182,81
|
528
|
3183
|
|
0%
|
3579,5
|
3%
|
12%
|
3434,25
|
3%
|
8%
|
-145,25
|
1,079
|
|
10.
|
Цеховые
расходы
|
2133,32
|
2530
|
2086,07
|
672
|
2589
|
|
24%
|
2755,9
|
2%
|
32%
|
2373,45
|
2%
|
14%
|
-382,45
|
1,12
|
|
11.
|
Общехозяйственные
расходы, всего том числе:
|
5294,37
|
6077
|
5973,46
|
3402
|
9738
|
|
63%
|
9822,4
|
8%
|
64%
|
7149,10
|
6%
|
20%
|
-2673,3
|
|
|
|
Целевые
средства на НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0%
|
|
0
|
0%
|
|
0
|
1,079
|
|
11.5
|
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции
всего, в том числе:
|
|
109
|
|
|
|
|
|
|
0%
|
|
0
|
0%
|
|
0
|
1,079
|
|
11.5.1
|
Арендная
плата ( лизинговые платежи)
|
1000
|
1952
|
1993,69
|
1953
|
3805
|
|
91%
|
3805
|
3%
|
91%
|
2479,40
|
2%
|
24%
|
-1325,6
|
1,079
|
|
12
|
Недополученный
по независящим причинам доход
|
|
983,99
|
983,99
|
|
|
|
|
|
0%
|
-100%
|
|
0%
|
-100%
|
0
|
1,079
|
|
13.
|
Избыток средств,
полученнный в предыдущем периоде регулирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0%
|
#ДЕЛ/0!
|
0
|
0%
|
#ДЕЛ/0!
|
0
|
1,079
|
|
14.
|
Итого
производственные расходы
|
78556
|
79616
|
96478,5
|
42839
|
107293
|
|
11%
|
120373,7
|
93%
|
25%
|
110577,90
|
97%
|
15%
|
-9795,8
|
|
|
15.
|
Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал
|
104,5
|
113
|
110,910
|
60
|
117
|
|
5%
|
117
|
|
5%
|
110,910
|
0%
|
0%
|
-6,09
|
|
|
16.
|
Себестоимость
1 Гкал, руб/Гкал
|
751,73
|
704,57
|
869,88
|
713,98
|
917,03
|
|
5%
|
1028,84
|
|
18%
|
997,01
|
|
15%
|
-31,83
|
|
|
17.
|
Прибыль
|
4488,75
|
10036
|
4787,9
|
11253
|
8557,4
|
|
79%
|
8746,2
|
7%
|
83%
|
3495,25
|
3%
|
-27%
|
-5251
|
1,079
|
|
18.
|
Рентабельность
, в %
|
5,7
|
12,6
|
0,05
|
26,3
|
7,98
|
|
15860%
|
7%
|
|
40%
|
3,2%
|
|
|
-0,0384
|
|
|
19.
|
Необходимая
валовая выручка
|
83044,7
|
89652
|
101266
|
54092
|
11585,04
|
|
-89%
|
129119,9
|
100%
|
28%
|
114073,15
|
100%
|
13%
|
-15047
|
|
|
20.
|
Средний
тариф, руб./Гкал. без НДС
|
794,69
|
793,05
|
913,05
|
901,53
|
990,17
|
|
8%
|
1103,58
|
|
21%
|
1028,52
|
|
12,6%
|
-75,06
|
|
|
|
Средний
тариф бе з газовой сост, руб./Гкал. без НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536,20
|
|
|
|
|
|
21.
|
НВВ расчетная
|
83045,1
|
|
101266
|
101266
|
|
|
|
|
|
|
114073,15
|
|
|
|
|
|
22.
|
Средняя заработная плата
производственных рабочих
|
8067,26
|
|
8067,26
|
8067,26
|
|
|
|
|
|
|
8704,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1028,52
|
|
3495,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114073,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
Бухгалтерская отчетность за 2011 год - Скачать Бухгалтерская отчетность за 2012 год 1 квартал - Скачать Бухгалтерская отчетность за 2012 год 2 квартал - Скачать Бухгалтерская отчетность за 2012 год - Скачать Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. - часть 1 - Скачать Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. - часть 2 - Скачать Бухгалтерская отчетность за 2013 год - Скачать Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г. -Скачать
|
