ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУП «АЛАТЫРСКОЕ ПОК и ТС»

г. АЛАТЫРЬ  НА 2008-2011 г»

1. Цели и задачи инвестиционной программы.

    В соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  (в редакции Федерального закона от 26.12.05 № 184-ФЗ).МУП «Алатырское ПОК и ТС» разработало проект инвестиционной программы «РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУП «АЛАТЫРСКОЕ ПОК и ТС» г. АЛАТЫРЬ  НА 2008-2011 г»

   Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган города Алатырь с целью реализации городской целевой  программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатырь Чувашской Республики на 2008– 2011 годы»

   Для, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города.

   Установление надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

- полное возмещение затрат организации МУП «Алатырское ПОК и ТСи», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

   В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан МУП «Алатырское ПОК и ТС» на основе технического задания.

   Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

   Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности проектом предусмотрено использование бюджетных средств.

   Источниками финансирования данной инвестиционной программы являются собственные средства МУП «Алатырское ПОК и ТС»: прибыль и амортизационные отчисления.Общая стоимость Инвестиционной программы 10847,8 тыс. руб

   Кроме того, МУП «Алатырское ПОК и ТС» предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования, предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета.

   Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемой услуги теплоснабжения;

- внедрением современных технологий;

   Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП «Алатырское ПОК и ТС».

   В данной Инвестиционной программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий в части оказываемой предприятием МУП «Алатырское ПОК и ТС» услуги теплоснабжения.

2. Описание действующей системы теплоснабжения, специфики функционирования и основных технико-экономических показателей.

   Основной вид деятельности – поставка тепловой энергии, в целях отопления и горячего водоснабжения потребителям.

   Списочная численность предприятия составляет 155 человек.

   Обеспечение потребителей г. Алатырь (жилого фонда и других объектов) тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) осуществляется централизованно по закрытой  системе теплоснабжения. Теплоносителем является горячая вода.

   Тепловая    энергия    к   потребителям   передается    по   тепловым сетям   МУП «Алатырское ПОК и ТС» от 9  источников тепла:

- котельные №1,№2,№3,№4,№5,№11,№12,№13

- котельная ООО «Тепло-М»

   Отопительный период принят сроком 219 дня с 15 октября по 15 апреля. В летний период тепловые сети работают на нужды горячего водоснабжения (ГВС)

   Подпитка тепловых сетей осуществляется с котельных и ЦТП

   Тепловой энергией снабжаются 122 жилых зданий по договору с  ООО «УЭ и ЖКХ» и 659 других потребителей по индивидуальным договорам. Потребители тепла присоединены к тепловым сетям   МУП «Алатырское ПОК и ТС» непосредственно через запорную арматуру, все потребители зашайбированны. Граница балансовой ответственности между потребителями тепла и МУП «Алатырское ПОК и ТС» определена в договорах на поставку тепловой энергии, и установлена по границе внешней стены дома для многоквартирных жилых домов и на фланцах арматуры установленной на ответвлениях от тепловой сети для остальных потребителей.

   Передачу и распределение тепловой энергии МУП «Алатырское ПОК и ТС» осуществляет по  внутриквартальным тепловым сетям, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 19983,5 м диаметром от 50 до 370 мм. Сети проложены как в непроходных каналах (14895,5 м), так и надземно (5088 м). Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минеральных матов, изолирующий слой выполнен из рубероида.

   На балансе МУП «Алатырское ПОК и ТС»» находятся:

Тепловая сеть № 1 – снабжает тепловой энергией м-рн «Стрелка»

Тепловая сеть № 2 – снабжает тепловой энергией м-рн «Ямская»

Тепловая сеть № 3 – снабжает тепловой энергией Районную больницу и Роддом

Тепловая сеть № 4 – снабжает тепловой энергией жил. дома ул. Московская,ул Стрелецкая

Тепловая сеть № 5– снабжает тепловой общежитие «СХТ» 

Тепловая сеть № 11– снабжает тепловой энергией часть м-рн «Центр»

Тепловая сеть № 12 – снабжает тепловой энергией м-рн Западный-1»

Тепловая сеть № 13– снабжает тепловой энергией м-рн школы №3

Тепловая сеть ТЭС – снабжает тепловой энергией м-рн «Западный-2

Таблица 1

Характеристика тепловых сетей МУП «Алатырское ПОК и ТС»

   Для обеспечения горячего водоснабжения по м-районам города на балансе МУП «Алатырское ПОКи ТС» находится три ЦТП :

ЦТП№1-обеспечение ГВС м-рн Западный-1, источник котельная №12

ЦТП№2-обеспечение ГВС м-рн Западный-2, источник котельная ООО «Тепло-М»

ЦТП№3-обеспечение ГВС м-рн Центр, источник котельная №11

    Все ЦТП оборудованы водо-водяными бойлерами и насосами подачи горячей воды.

   Для обеспечения теплоснабжения м-рн Ямская на балансе предприятия  находится    ЦТП №4, где установлены пароводяные теплообменники на которые поступает  пар (125 °С , 6кгс/см2) с котельной №2.

    Для обеспечения ГВС по м-рн Стрелка бойлера установлены непосредственно в подвалах жилых домов и находятся на балансе ЖЭУ и ТСЖ

   Поддержание тепловых сетей в исправном состоянии осуществляется путем проведения обходов тепловых сетей, проведением гидроиспытаний и промывок, проведением регулировок, проведением текущего ремонта тепловых сетей и оборудования ЦТП, проведением капитального ремонта дефектных участков тепловых сетей и восстановлением разрушенной тепловой изоляции.

3. Анализ существующих проблем.

   Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

   1. Тепловая сеть квартала «Стрелка» (по ул. Юбилейная ТК-27—ТК-31) выполнена в подземном исполнении в непроходных каналах и была введена в эксплуатацию в 1985 г., теплоизоляция выполнены матами из стекловаты с гидроизоляцией рубероидом. и требует замены по причине повышенного физического износа. На данном участке отмечаются нарушения целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопровода. Техническое состояние теплосети и железобетонных каналов не обеспечивает надежного и бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период.

   С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосети и повышения надежности функционирования для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя,  за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах,  в МУП «АПОК и ТС» разработаны и прошли экспертизу рабочие проекты  «Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (по ул. Юбилейная ТК-27—ТК-31) квартала «Стрелка» г. Алатырь».

   По данному проекту реконструкция предусматривает прокладку новой теплосети по существующей трассе с заменой трубопроводов на трубы в пенополиуретановой изоляцииразличного диаметра общей длиной 487 п.м и общей стоимостью 10847,8 тыс. руб.

4. Технические мероприятия.

Реконструкция  тепловых сетей.

Таблица 2

(в п.м.)

Существующая проблема:

-повышенный физический  износ тепловых трасс

-большие тепловые потери с транспортировкой теплоносителя

-низкая надёжность теплоснабжения

Результат:

-снижение тепловых потерь

-стабильное обеспечение населения тепловой энергией

Сроки проведения мероприятия: 2008-2011 гг.

5. Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы «РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУП «АЛАТЫРСКОЕ ПОК и ТС» г. АЛАТЫРЬ  НА 2008-2011г».

Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

   Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2011 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2011 года составляет 10,8478 млн. руб.

   В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

6. Финансирование инвестиционной программы.

Финансовый план

Таблица 3

 Источники финансирования Инвестиционной программы:

-  прибыль 7822,2 тыс. руб.

-  амортизационные отчисления 3025,6 тыс.руб.

Всего : 10,8478 млн. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы

Таблица 4

7. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы.

   Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей г. Алатырь и составят за период с 2009 по 2011 год  33,109  млн. руб.

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, млн. руб. (период реализации 2008-2011 гг.)

В таблице  представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы.

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

8. Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

   При реализации Инвестиционной программы  возможно невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:

                I.   Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

-      изменения законодательства Российской Федерации;

-      рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах   Инвестиционной программы;

-      иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

             II.   Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

-      временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации тепловой энергии и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

-      невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

-      неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы

          III.   Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причины:

-      несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

   Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления  и организацией коммунального комплекса (МУП «АПОК и ТС») по развитию системы теплоснабжения г. Алатырь.

   Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски могут быть:

-      привлечение заемных средств;

-      частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципальных образований, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

-      использование собственных средств.

9. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы.

   По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции.

   Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.

   Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

   При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

  Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

   В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

   Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

   Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

   Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

   В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности

1. Срок окупаемости:

Ток = 10847,8 : 13558,1 =0,8 гола

где  10847,8 тыс.руб.  стоимость инвестиционного проекта, 13558,1 тыс. руб . сумма прибыли после налогообложения за время реализации инвестиционного проекта согласно таблицы «Расчёта эффективности инвестиционной программы в части услуг теплоснабжения»

2. Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (13558,1/10847,8) + 1 = 2,25

Поскольку показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

3. Индекс рентабельности инвестиций:

ИРИ = (126310,9 – 120373,7) / 10847,8 + 1 = 1,55

Таким образом, данный проект является рентабельным – индекс рентабельности инвестиций больше 1. 

Расчет эффективности Инвестиционной программы в части услуги теплоснабжения

10. Критерии оценки выполнения программы

    Успешная реализация инвестиционной программы позволит:

-   произвести замену части старых изношенных тепловых сетей в м-рн «Стрелка»,  общей протяжённостью  487 п.м. на трубы в пенополиуретановой изоляции

11. Социальный и экономический эффект от реализации планируемых инвестиционных программ. 

   Большой физический износ городских тепловых сетей приводит к ряду проблем которые помимо технического характера  имеют и социальную сторону затрагивающую жизненно важные  интересы населения.  Замена отдельных участков тепловых трасс не может повысить надёжность теплоснабжения  и может привести  к  тому что темпы ремонта не будут перекрывать темпы физического разрушения тепловых трасс,  что в свою очередь приведёт к регулярным перерывам в теплоснабжении или полному прекращению теплоснабжения отдельных объектов, что недопустимо в отопительный период. Неэффективность ремонтов приводит к необходимости реконструкции всей городской системы теплоснабжения с заменой ветхих тепловых сетей на новые  сети отвечающие современным требованиям. Выполнение инвестиционной программы позволит профинансировать реализацию  проектов реконструкции тепловых сетей части тепловой системы города и приведёт к ряду социальных и экономических эффектов:

Социальные

-улучшению стабильности теплоснабжения населения, то есть сведение на минимум или полное отсутствие перерывов в теплоснабжении 

 -улучшение качества теплоснабжения, то есть обеспечит температуру внутри жилых помещений соответствующую норме и минимальное отклонение данной температуры от нормы, как по величине так и по времени отклонения. 

Экономические

-уменьшение производственных затрат на эксплуатацию тепловых сетей, связанных с ремонтом  тепловых сетей и утечкой теплоносителя, что в свою очередь отразится на себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения

-уменьшение тепловых потерь в сетях, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения

12. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

   Управление ходом реализации программы осуществляется экономическими и техническими службами предприятия, ответственный за реализацией программы – директор МУП «АПОК и ТС» Рузавин Е.В.

   Контроль за ходом реализации осуществляется через периодическую отчётность о ходе реализации инвестиционной программы раз полугодие, раз в год  и предоставляется первому заместителю главы города.